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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 531.00 | 55 569.00 | 12 962.00 | 68 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 531.00 | 120 335.00 | 42 197.00 | 162 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 946.00 | 193 024.00 | 80 923.00 | 273 946.00 |
BT Marchandises | 272 963.00 | | 272 963.00 | 272 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 987.00 | 657.00 | 28 330.00 | 28 987.00 |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CF Disponibilités | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 726.00 | 657.00 | 343 069.00 | 343 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 672.00 | 193 680.00 | 423 992.00 | 617 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 010.00 | | | 165 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 174 835.00 | | | 174 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -752.00 | | | -752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 821.00 | | | 156 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 156.00 | | | 249 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 992.00 | | | 423 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 438.00 | | | 247 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 755.00 | | 10 274.00 | 272 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 082.00 | 273 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 082.00 | 231 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 871.00 | | 10 274.00 | 229 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 247.00 | 12 921.00 | 5 143.00 | 185 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 127.00 | 12 921.00 | 5 143.00 | 168 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 889.00 | | 232.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | | 232.00 | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | | 232.00 | 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 821.00 | 156 821.00 | | 156 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 230.00 | 22 512.00 | 1 719.00 | 24 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 787.00 | 55 480.00 | 11 307.00 | 66 787.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 156.00 | 247 438.00 | 1 719.00 | 249 156.00 |