| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964 089.00 | 1 871 388.00 | 92 700.00 | 1 964 089.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 17 819 477.00 | 9 588 992.00 | 8 230 486.00 | 17 819 477.00 |
AP Constructions | 94 822 520.00 | 72 759 365.00 | 22 063 155.00 | 94 822 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 648 757.00 | 342 381 853.00 | 108 266 904.00 | 450 648 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 912 835.00 | 50 821 102.00 | 19 091 733.00 | 69 912 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 995 979.00 | 267 115.00 | 5 728 864.00 | 5 995 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
BF Prêts | 100 499 373.00 | | 100 499 373.00 | 100 499 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 412 002.00 | 477 740 626.00 | 322 671 376.00 | 800 412 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 873 673.00 | 7 245 714.00 | 19 627 959.00 | 26 873 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 504 309.00 | 166 420.00 | 41 337 890.00 | 41 504 309.00 |
BZ Autres créances | 57 427 900.00 | | 57 427 900.00 | 57 427 900.00 |
CF Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 168.00 | | 512 168.00 | 512 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 327 241.00 | 7 412 134.00 | 118 915 107.00 | 126 327 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 746 777.00 | 485 152 760.00 | 441 594 018.00 | 926 746 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 661 088.00 | 75 661 088.00 | | 75 661 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 470 911.00 | 24 470 911.00 | | 24 470 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 348 676.00 | 8 348 676.00 | | 8 348 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 485.00 | 252 485.00 | | 252 485.00 |
DH Report à nouveau | 114 536 953.00 | 98 624 076.00 | | 114 536 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 428 711.00 | 15 912 877.00 | | 14 428 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 809.00 | 256 723.00 | | 201 809.00 |
DK Provisions réglementées | 67 650 921.00 | 68 225 925.00 | | 67 650 921.00 |
DL TOTAL (I) | 305 551 555.00 | 291 752 761.00 | | 305 551 555.00 |
DP Provisions pour risques | 3 673 835.00 | 4 258 906.00 | | 3 673 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 570 015.00 | 7 614 214.00 | | 6 570 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 243 850.00 | 11 873 120.00 | | 10 243 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 725.00 | 44 732.00 | | 58 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 697.00 | 215 594.00 | | 387 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 152 969.00 | 83 079 195.00 | | 72 152 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 403 809.00 | 37 097 344.00 | | 37 403 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275 142.00 | 3 815 379.00 | | 4 275 142.00 |
EA Autres dettes | 11 003 905.00 | 8 889 885.00 | | 11 003 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 770.00 | 820 717.00 | | 512 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 795 017.00 | 133 962 846.00 | | 125 795 017.00 |
ED (V) | 3 596.00 | 19 342.00 | | 3 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 594 018.00 | 437 608 068.00 | | 441 594 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 795 018.00 | 133 962 845.00 | | 125 795 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
FG Production vendue services | 387 629 555.00 | | 387 629 555.00 | 387 629 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 698 295.00 | | 387 698 295.00 | 387 698 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 725 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 336 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 059 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 348 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 132 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 922 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 186 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 783 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 436 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 019.00 | |
GE Autres charges | | | 258 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 545 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 513 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 001 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 822 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 995 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 577 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 091 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -201 549.00 | 1 409 168.00 | | -201 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 914.00 | 177 647.00 | | 54 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 740 365.00 | 7 687 257.00 | | 7 740 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 593 730.00 | 9 274 072.00 | | 7 593 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 462.00 | 405 864.00 | | 224 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 187.00 | 134 400.00 | | 379 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 502 274.00 | 8 332 108.00 | | 6 502 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 105 923.00 | 8 872 373.00 | | 7 105 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 807.00 | 401 699.00 | | 487 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150 555.00 | 2 297 038.00 | | 2 150 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 648 964.00 | 423 611 363.00 | | 412 648 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 220 254.00 | 407 698 486.00 | | 398 220 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 428 711.00 | 15 912 877.00 | | 14 428 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 639 000.00 | | 8 723 000.00 | 642 639 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 248 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 725 000.00 | | 800 412 000.00 | 6 725 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 000.00 | | 639 200 000.00 | 6 725 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 000.00 | | | 1 964 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 678 000.00 | | 8 723 000.00 | 638 678 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 120 000.00 | 24 437 000.00 | 25 674 000.00 | 478 120 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776 000.00 | 96 000.00 | | 1 776 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 344 000.00 | 24 341 000.00 | 25 674 000.00 | 476 344 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 873 000.00 | 585 000.00 | 2 214 000.00 | 11 873 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 335 000.00 | | 528 000.00 | 1 335 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 087 000.00 | 315 000.00 | 157 000.00 | 7 087 000.00 |
6T Sur comptes clients | 164 000.00 | 101 000.00 | 99 000.00 | 164 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 637 000.00 | 417 000.00 | 783 000.00 | 8 637 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 510 000.00 | 1 002 000.00 | 2 997 000.00 | 20 510 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994 000.00 | 2 329 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 663 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 153 000.00 | 72 153 000.00 | | 72 153 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004 000.00 | 11 004 000.00 | | 11 004 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 428 000.00 | | | 57 428 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 126 000.00 | 199 868 000.00 | 258 000.00 | 200 126 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 795 000.00 | 125 795 000.00 | | 125 795 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 903.00 | | | 1 903.00 |