| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 146.00 | 1 953 146.00 | | 1 953 146.00 |
AH Fonds commercial | 55 334 273.00 | 1 470 828.00 | 53 863 445.00 | 55 334 273.00 |
AN Terrains | 20 306 765.00 | 11 404 438.00 | 8 902 327.00 | 20 306 765.00 |
AP Constructions | 100 760 715.00 | 79 589 840.00 | 21 170 875.00 | 100 760 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 882 151.00 | 331 722 100.00 | 195 160 051.00 | 526 882 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 049 792.00 | 70 352 407.00 | 14 697 385.00 | 85 049 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 718 248.00 | 217 860.00 | 35 500 388.00 | 35 718 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 333 528.00 | | 333 528.00 | 333 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 595 439.00 | 497 090 101.00 | 333 505 338.00 | 830 595 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 698 936.00 | 10 393 924.00 | 47 305 012.00 | 57 698 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 162 717.00 | 4 109 445.00 | 98 053 272.00 | 102 162 717.00 |
BT Marchandises | 2 609 575.00 | | 2 609 575.00 | 2 609 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 406 229.00 | 1 759 886.00 | 68 646 343.00 | 70 406 229.00 |
BZ Autres créances | 95 980 156.00 | | 95 980 156.00 | 95 980 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CF Disponibilités | 1 662 132.00 | | 1 662 132.00 | 1 662 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813 193.00 | | 2 813 193.00 | 2 813 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 392 901.00 | 16 263 255.00 | 317 129 646.00 | 333 392 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 988 340.00 | 513 353 356.00 | 650 634 984.00 | 1 163 988 340.00 |
CU Autres participations | 4 248 339.00 | 371 000.00 | 3 877 339.00 | 4 248 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 661 088.00 | 75 661 088.00 | | 75 661 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 440 179.00 | 34 440 179.00 | | 34 440 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 348 676.00 | 8 348 676.00 | | 8 348 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 485.00 | 252 485.00 | | 252 485.00 |
DH Report à nouveau | 165 693 423.00 | 140 590 201.00 | | 165 693 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 787 559.00 | 25 103 220.00 | | 13 787 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 332.00 | 91 981.00 | | 424 332.00 |
DK Provisions réglementées | 78 351 798.00 | 70 386 794.00 | | 78 351 798.00 |
DL TOTAL (I) | 376 959 540.00 | 354 874 624.00 | | 376 959 540.00 |
DP Provisions pour risques | 8 078 688.00 | 6 041 072.00 | | 8 078 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 082 138.00 | 5 844 708.00 | | 6 082 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 160 826.00 | 11 885 780.00 | | 14 160 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 999.00 | 1 894 769.00 | | 3 103 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 712 569.00 | 29 240 838.00 | | 51 712 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 213 060.00 | 111 882 489.00 | | 129 213 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 618 346.00 | 45 334 719.00 | | 42 618 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 192 296.00 | 16 567 374.00 | | 15 192 296.00 |
EA Autres dettes | 17 674 348.00 | 14 727 436.00 | | 17 674 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 514 618.00 | 219 647 625.00 | | 259 514 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 634 984.00 | 586 408 029.00 | | 650 634 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 873 778.00 | | 686 873 778.00 | 686 873 778.00 |
FG Production vendue services | 14 185 819.00 | | 14 185 819.00 | 14 185 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 059 597.00 | | 701 059 597.00 | 701 059 597.00 |
FM Production stockée | | | 5 413 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | -3 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 858 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 480 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 400 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 156 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 905 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 962 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 171 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 754 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 669 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 028 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 845 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 713 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 686 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -136 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 503 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 371.00 | 1 536 046.00 | | 916 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 617.00 | 111 364.00 | | 59 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 075 355.00 | 7 851 439.00 | | 9 075 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067 030.00 | 1 536 046.00 | | 2 067 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 028.00 | 52 514.00 | | 727 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 239 022.00 | 10 066 593.00 | | 19 239 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 163 667.00 | -2 215 154.00 | | -10 163 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552 390.00 | 1 648 290.00 | | 6 552 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 723 334.00 | 452 622 370.00 | | 734 723 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 935 775.00 | 427 519 150.00 | | 720 935 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 787 559.00 | 25 103 220.00 | | 13 787 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 541 000.00 | 32 993 000.00 | 42 823 000.00 | 506 541 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424 000.00 | | | 3 424 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 117 000.00 | 32 993 000.00 | 42 823 000.00 | 503 117 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
06 aucun libellé | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 386 793.00 | 7 965 005.00 | | 70 386 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 885 779.00 | 4 604 239.00 | 2 329 745.00 | 11 885 779.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 612 231.00 | | 73 550.00 | 612 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 688 961.00 | 6 814 408.00 | | 7 688 961.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209 845.00 | 550 041.00 | | 1 209 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 890 519.00 | 7 364 449.00 | 73 550.00 | 9 890 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 163 091.00 | 19 933 693.00 | 2 403 295.00 | 92 163 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 712 569.00 | | 51 712 569.00 | 51 712 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 213 060.00 | 129 213 060.00 | | 129 213 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 402 719.00 | 45 402 719.00 | | 45 402 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 192 296.00 | 15 192 296.00 | | 15 192 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 674 349.00 | 17 674 349.00 | | 17 674 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 528.00 | | 333 528.00 | 333 528.00 |
UX Autres créances clients | 70 406 229.00 | 70 416 015.00 | | 70 406 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103 999.00 | 3 103 999.00 | | 3 103 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 980 156.00 | 95 980 156.00 | | 95 980 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345 686.00 | 1 345 686.00 | | 1 345 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 533 105.00 | 169 209 363.00 | 323 742.00 | 169 533 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 298 992.00 | 210 586 423.00 | 51 712 569.00 | 262 298 992.00 |