| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 146.00 | 1 953 146.00 | | 1 953 146.00 |
AH Fonds commercial | 55 334 273.00 | 1 470 828.00 | 53 863 445.00 | 55 334 273.00 |
AN Terrains | 19 789 756.00 | 10 809 404.00 | 8 980 352.00 | 19 789 756.00 |
AP Constructions | 95 159 720.00 | 78 218 302.00 | 16 941 417.00 | 95 159 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 005 392.00 | 361 297 721.00 | 116 707 671.00 | 478 005 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 469 339.00 | 52 573 565.00 | 21 895 774.00 | 74 469 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 155 566.00 | 217 860.00 | 59 937 707.00 | 60 155 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
BF Prêts | 100 427 447.00 | | 100 427 447.00 | 100 427 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 001.00 | | 187 001.00 | 187 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 738 462.00 | 506 920 309.00 | 382 818 154.00 | 889 738 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 138 576.00 | 7 688 961.00 | 20 449 615.00 | 28 138 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 710 700.00 | 1 209 845.00 | 112 500 855.00 | 113 710 700.00 |
BZ Autres créances | 66 839 547.00 | | 66 839 547.00 | 66 839 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CF Disponibilités | 1 814 053.00 | | 1 814 053.00 | 1 814 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925 843.00 | | 1 925 843.00 | 1 925 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 488 682.00 | 8 898 805.00 | 203 589 877.00 | 212 488 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 227 145.00 | 515 819 114.00 | 586 408 030.00 | 1 102 227 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 248 339.00 | 371 000.00 | 3 877 339.00 | 4 248 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 661 088.00 | 75 661 088.00 | | 75 661 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 440 179.00 | 24 470 911.00 | | 34 440 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 348 676.00 | 8 348 676.00 | | 8 348 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 485.00 | 252 485.00 | | 252 485.00 |
DH Report à nouveau | 140 590 201.00 | 128 965 663.00 | | 140 590 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 103 222.00 | 11 624 538.00 | | 25 103 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 981.00 | 146 895.00 | | 91 981.00 |
DK Provisions réglementées | 70 386 794.00 | 68 097 124.00 | | 70 386 794.00 |
DL TOTAL (I) | 354 874 627.00 | 317 567 382.00 | | 354 874 627.00 |
DP Provisions pour risques | 6 041 072.00 | 3 978 850.00 | | 6 041 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 844 708.00 | 5 933 800.00 | | 5 844 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 885 780.00 | 9 912 649.00 | | 11 885 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 769.00 | 78 794.00 | | 1 894 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 240 838.00 | 55 665.00 | | 29 240 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 882 489.00 | 95 677 806.00 | | 111 882 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 334 719.00 | 37 134 186.00 | | 45 334 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 567 374.00 | 15 181 435.00 | | 16 567 374.00 |
EA Autres dettes | 14 727 434.00 | 9 941 472.00 | | 14 727 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 898 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 647 624.00 | 158 968 330.00 | | 219 647 624.00 |
ED (V) | | 6 164.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 408 030.00 | 486 454 525.00 | | 586 408 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 647 624.00 | 158 968 330.00 | | 219 647 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 240 838.00 | | | 29 240 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 407 440 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 516 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 515 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 195 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 402 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 221 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 654 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 575 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 207 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 937 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 173 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 420 081.00 | |
GE Autres charges | | | 861 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 587 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 815 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 488 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 802 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 368 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 151 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 966 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536 046.00 | 4 612 394.00 | | 1 536 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 364.00 | 81 578.00 | | 111 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 204 029.00 | 5 942 310.00 | | 6 204 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851 440.00 | 10 636 282.00 | | 7 851 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536 046.00 | 843 083.00 | | 1 536 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 514.00 | 232 508.00 | | 52 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 478 033.00 | 10 461 167.00 | | 8 478 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066 593.00 | 11 536 758.00 | | 10 066 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215 153.00 | -900 476.00 | | -2 215 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648 290.00 | 2 135 025.00 | | 1 648 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 103 222.00 | 11 624 538.00 | | 25 103 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 160.00 | | 59 311.00 | 681 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 429.00 | 783 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 429.00 | 726 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 207.00 | | 59 311.00 | 679 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 642 000.00 | 23 174 000.00 | 12 373 000.00 | 493 642 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 000.00 | 8 000.00 | | 1 945 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 697 000.00 | 23 165 000.00 | 12 373 000.00 | 491 697 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | 16 000.00 | 24 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 913 000.00 | 3 420 000.00 | 1 846 000.00 | 9 913 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 735 000.00 | | 123 000.00 | 735 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 777 000.00 | 24 000.00 | 112 000.00 | 7 777 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 25 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 637 000.00 | 24 000.00 | 276 000.00 | 8 637 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520 000.00 | | | 9 520 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444 000.00 | 2 106 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 241 000.00 | 29 241 000.00 | | 29 241 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 882 000.00 | 111 882 000.00 | | 111 882 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 567 000.00 | 16 567 000.00 | | 16 567 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 727 000.00 | 14 727 000.00 | | 14 727 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 840 000.00 | 66 840 000.00 | | 66 840 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 335 000.00 | 45 335 000.00 | | 45 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 926 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 091 000.00 | 282 858 000.00 | 233 000.00 | 283 091 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 648 000.00 | 219 648 000.00 | | 219 648 000.00 |