| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948 038.00 | 1 808 404.00 | 139 634.00 | 1 948 038.00 |
AH Fonds commercial | 55 334 273.00 | 1 470 828.00 | 53 863 445.00 | 55 334 273.00 |
AN Terrains | 20 041 306.00 | 11 681 312.00 | 8 359 994.00 | 20 041 306.00 |
AP Constructions | 104 513 112.00 | 83 655 050.00 | 20 858 062.00 | 104 513 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 052 771.00 | 368 764 488.00 | 192 288 283.00 | 561 052 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 447 953.00 | 61 244 474.00 | 38 203 479.00 | 99 447 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 062 656.00 | 217 860.00 | 12 844 796.00 | 13 062 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 528.00 | | 333 528.00 | 333 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 837 983.00 | 529 221 898.00 | 330 616 085.00 | 859 837 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 250 841.00 | 12 703 026.00 | 61 547 815.00 | 74 250 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 314 534.00 | 3 631 942.00 | 85 682 592.00 | 89 314 534.00 |
BT Marchandises | 3 195 974.00 | | 3 195 974.00 | 3 195 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 493 261.00 | 1 579 810.00 | 95 913 451.00 | 97 493 261.00 |
BZ Autres créances | 60 838 465.00 | | 60 838 465.00 | 60 838 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515 997.00 | | 2 515 997.00 | 2 515 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 673 538.00 | 17 914 778.00 | 309 758 760.00 | 327 673 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 511 521.00 | 547 136 676.00 | 640 374 845.00 | 1 187 511 521.00 |
CU Autres participations | 4 095 864.00 | 371 000.00 | 3 724 864.00 | 4 095 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 661 088.00 | 75 661 088.00 | | 75 661 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 440 179.00 | 34 440 179.00 | | 34 440 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 348 676.00 | 8 348 676.00 | | 8 348 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 254 934.00 | 252 485.00 | | 254 934.00 |
DH Report à nouveau | 179 480 982.00 | 165 693 423.00 | | 179 480 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 891 361.00 | 13 787 562.00 | | 7 891 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 226.00 | 424 332.00 | | 421 226.00 |
DK Provisions réglementées | 87 301 110.00 | 78 351 798.00 | | 87 301 110.00 |
DL TOTAL (I) | 393 799 556.00 | 376 959 540.00 | | 393 799 556.00 |
DP Provisions pour risques | 8 046 120.00 | 8 078 688.00 | | 8 046 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 443 542.00 | 6 082 138.00 | | 13 443 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 489 662.00 | 14 160 826.00 | | 21 489 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 352.00 | 3 103 999.00 | | 1 342 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 733 937.00 | 51 712 569.00 | | 51 733 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 175 268.00 | 129 213 060.00 | | 121 175 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 486 400.00 | 42 618 346.00 | | 32 486 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355 845.00 | 15 192 296.00 | | 3 355 845.00 |
EA Autres dettes | 14 991 825.00 | 17 674 348.00 | | 14 991 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 085 627.00 | 259 514 618.00 | | 225 085 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 374 845.00 | 650 634 984.00 | | 640 374 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 733 937.00 | | | 51 733 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 240 629.00 | | 666 240 629.00 | 666 240 629.00 |
FG Production vendue services | 11 830 684.00 | | 11 830 684.00 | 11 830 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 071 313.00 | | 678 071 313.00 | 678 071 313.00 |
FM Production stockée | | | -12 848 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 557 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 491 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 363 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 422 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 408 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 112 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 467 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 839 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 908 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 818 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 109 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 906 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 585 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -136 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 732 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 916 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 954.00 | 59 617.00 | | 64 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 638 759.00 | 8 099 367.00 | | 8 638 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 703 713.00 | 9 075 355.00 | | 8 703 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 704.00 | 2 067 030.00 | | 52 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 468.00 | 727 028.00 | | 520 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 205 443.00 | 16 444 964.00 | | 25 205 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 778 615.00 | 19 239 022.00 | | 25 778 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 074 902.00 | -10 163 667.00 | | -17 074 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766 103.00 | 6 552 390.00 | | 5 766 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 819 167.00 | 734 726 776.00 | | 688 819 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 927 806.00 | 720 939 214.00 | | 680 927 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 891 361.00 | 13 787 562.00 | | 7 891 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 005 000.00 | | 38 726 000.00 | 826 005 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 000.00 | -9 474 000.00 | 855 230 000.00 | -26 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -161 000.00 | 57 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -26 000.00 | -9 313 000.00 | 797 948 000.00 | -26 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 287 000.00 | | 156 000.00 | 57 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 718 000.00 | | 38 570 000.00 | 768 718 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 711 000.00 | 40 482 000.00 | 8 418 000.00 | 496 711 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424 000.00 | | | 3 424 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 287 000.00 | 40 482 000.00 | 8 418 000.00 | 493 287 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
06 aucun libellé | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 351 798.00 | 17 051 443.00 | 8 102 131.00 | 78 351 798.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 160 826.00 | 8 259 645.00 | 930 810.00 | 14 160 826.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 539 846.00 | | 73 550.00 | 539 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 503 369.00 | 4 108 117.00 | 2 276 518.00 | 14 503 369.00 |
6T Sur comptes clients | 1 759 885.00 | | 180 076.00 | 1 759 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 182 582.00 | 4 108 117.00 | 2 530 144.00 | 17 182 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 695 206.00 | 29 419 205.00 | 11 563 085.00 | 109 695 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 150.00 | 160 150.00 | | 160 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 175 268.00 | 121 175 268.00 | | 121 175 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615 154.00 | 21 615 154.00 | | 21 615 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083 460.00 | 6 083 460.00 | | 6 083 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355 845.00 | 3 355 845.00 | | 3 355 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 777 537.00 | 14 777 537.00 | | 14 777 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 288.00 | 214 288.00 | | 214 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 528.00 | | 333 528.00 | 333 528.00 |
UX Autres créances clients | 97 493 261.00 | 97 493 261.00 | | 97 493 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VB T. V. A. | 10 384 326.00 | 10 384 326.00 | | 10 384 326.00 |
VC Groupe et associés | 34 841 101.00 | 34 841 101.00 | | 34 841 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 352.00 | 1 342 352.00 | | 1 342 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 311.00 | 223 311.00 | | 223 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318 848.00 | 4 318 848.00 | | 4 318 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336 806.00 | 15 336 806.00 | | 15 336 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515 997.00 | 2 515 997.00 | | 2 515 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 181 252.00 | 160 847 724.00 | 333 528.00 | 161 181 252.00 |
VW T.V.A. | 468 378.00 | 468 378.00 | | 468 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 511 839.00 | 173 511 839.00 | | 173 511 839.00 |