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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 183.00 | 100 987.00 | 9 196.00 | 110 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 335.00 | 96 388.00 | 51 946.00 | 148 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 739.00 | 198 596.00 | 61 142.00 | 259 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 949.00 | | 169 949.00 | 169 949.00 |
BN En cours de production de biens | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 411.00 | 5 759.00 | 125 652.00 | 131 411.00 |
BZ Autres créances | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
CF Disponibilités | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 290.00 | 5 759.00 | 644 531.00 | 650 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 029.00 | 204 355.00 | 705 674.00 | 910 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 143.00 | 31 705.00 | | 46 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 453.00 | 14 437.00 | | -11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 78 689.00 | 90 143.00 | | 78 689.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 199.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 922.00 | 147 750.00 | | 202 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 555.00 | 160 962.00 | | 164 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 335.00 | 177 655.00 | | 199 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 984.00 | 486 567.00 | | 566 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 674.00 | 636 710.00 | | 705 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 984.00 | 486 567.00 | | 566 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 560.00 | | 8 709.00 | 259 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 530.00 | 259 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 258 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 340.00 | | 8 709.00 | 258 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 719.00 | 16 408.00 | 8 530.00 | 190 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 123.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 622.00 | 16 284.00 | 8 530.00 | 189 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 010.00 | | 251.00 | 6 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 010.00 | | 251.00 | 6 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 010.00 | | 251.00 | 66 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 555.00 | 164 555.00 | | 164 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
UX Autres créances clients | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VP Divers | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 118.00 | 240 118.00 | | 240 118.00 |
VW T.V.A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 062.00 | 364 062.00 | | 364 062.00 |