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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 410.00 | 110 881.00 | 9 528.00 | 120 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 441.00 | 105 855.00 | 76 585.00 | 182 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 071.00 | 217 957.00 | 86 114.00 | 304 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 221.00 | | 174 221.00 | 174 221.00 |
BN En cours de production de biens | 86 174.00 | | 86 174.00 | 86 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 551.00 | 1 019.00 | 48 531.00 | 49 551.00 |
BZ Autres créances | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
CF Disponibilités | 149 630.00 | | 149 630.00 | 149 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 607.00 | 1 019.00 | 556 587.00 | 557 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 679.00 | 218 977.00 | 642 701.00 | 861 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 35 231.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | 8 557.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 48 026.00 | 89 823.00 | | 48 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 207.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 536.00 | 234 242.00 | | 273 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 614.00 | 97 967.00 | | 72 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 288.00 | 237 727.00 | | 248 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 675.00 | 573 586.00 | | 594 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 701.00 | 663 410.00 | | 642 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 675.00 | 573 587.00 | | 594 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 843.00 | | 5 125.00 | 309 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 896.00 | 304 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 896.00 | 302 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 622.00 | | 5 125.00 | 308 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 140.00 | 15 698.00 | 9 881.00 | 212 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 919.00 | 15 698.00 | 9 881.00 | 210 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 759.00 | | 4 739.00 | 5 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 759.00 | | 4 739.00 | 5 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 759.00 | | 4 739.00 | 5 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 307.00 | 125 307.00 | | 125 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
VW T.V.A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 139.00 | 321 139.00 | | 321 139.00 |