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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 542.00 | 119 263.00 | 11 278.00 | 130 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 113.00 | 125 772.00 | 62 341.00 | 188 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 877.00 | 246 257.00 | 73 619.00 | 319 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 033.00 | | 274 033.00 | 274 033.00 |
BN En cours de production de biens | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 411.00 | 2 040.00 | 238 371.00 | 240 411.00 |
BZ Autres créances | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 987.00 | | 486 987.00 | 486 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 021.00 | 2 040.00 | 1 123 981.00 | 1 126 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 898.00 | 248 297.00 | 1 197 601.00 | 1 445 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 089.00 | 1 992.00 | | 2 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 820.00 | 112 488.00 | | 235 820.00 |
DL TOTAL (I) | 283 943.00 | 160 515.00 | | 283 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 200 689.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 610.00 | 314 527.00 | | 492 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 234.00 | 127 860.00 | | 132 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 677.00 | 281 237.00 | | 288 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 657.00 | 924 315.00 | | 913 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 601.00 | 1 084 830.00 | | 1 197 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 657.00 | 924 315.00 | | 913 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 724.00 | | 12 295.00 | 310 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 319 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142.00 | 318 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 503.00 | | 12 295.00 | 309 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 663.00 | 15 737.00 | 3 142.00 | 233 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 442.00 | 15 737.00 | 3 142.00 | 232 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 235.00 | 132 235.00 | | 132 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UX Autres créances clients | 237 972.00 | 237 972.00 | | 237 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 158.00 | 311 158.00 | | 311 158.00 |
VW T.V.A. | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 048.00 | 421 048.00 | | 421 048.00 |