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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 162.00 | 107 481.00 | 10 680.00 | 118 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 460.00 | 103 437.00 | 87 022.00 | 190 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 842.00 | 212 139.00 | 97 703.00 | 309 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 621.00 | | 149 621.00 | 149 621.00 |
BN En cours de production de biens | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 294.00 | 5 759.00 | 82 535.00 | 88 294.00 |
BZ Autres créances | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
CF Disponibilités | 99 267.00 | | 99 267.00 | 99 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 466.00 | 5 759.00 | 565 706.00 | 571 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 309.00 | 217 899.00 | 663 410.00 | 881 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 231.00 | 46 143.00 | | 35 231.00 |
DH Report à nouveau | | -11 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 557.00 | 112 681.00 | | 8 557.00 |
DL TOTAL (I) | 89 823.00 | 191 371.00 | | 89 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 7 208.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 242.00 | 126 304.00 | | 234 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 967.00 | 130 038.00 | | 97 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 727.00 | 202 352.00 | | 237 727.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 586.00 | 466 223.00 | | 573 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 410.00 | 657 595.00 | | 663 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 587.00 | 466 223.00 | | 573 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 175.00 | | 53 509.00 | 270 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 309 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 308 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 955.00 | | 53 509.00 | 268 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 847.00 | 13 134.00 | 13 841.00 | 212 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 626.00 | 13 134.00 | 13 841.00 | 211 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 242.00 | 234 242.00 | | 234 242.00 |
UX Autres créances clients | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 410.00 | 222 410.00 | | 222 410.00 |
VW T.V.A. | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 587.00 | 573 587.00 | | 573 587.00 |