| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 275.00 | 252 486.00 | 158 788.00 | 411 275.00 |
AP Constructions | 163 526.00 | 95 838.00 | 67 688.00 | 163 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 930.00 | 2 021 041.00 | 1 055 888.00 | 3 076 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 928.00 | 834 295.00 | 230 632.00 | 1 064 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 361.00 | | 353 361.00 | 353 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 716.00 | 3 203 661.00 | 2 014 055.00 | 5 217 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 707.00 | | 2 143 707.00 | 2 143 707.00 |
BZ Autres créances | 1 466 042.00 | | 1 466 042.00 | 1 466 042.00 |
CF Disponibilités | 412 361.00 | | 412 361.00 | 412 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 093.00 | | 4 133 093.00 | 4 133 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 809.00 | 3 203 661.00 | 6 147 148.00 | 9 350 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 688.00 | 918 688.00 | | 918 688.00 |
DG Autres réserves | 300 097.00 | | | 300 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 264.00 | 800 097.00 | | 1 070 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 048.00 | 2 048 784.00 | | 2 619 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 150.00 | 239 022.00 | | 200 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 150.00 | 239 022.00 | | 200 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 670.00 | 1 119 366.00 | | 1 028 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 316.00 | 1 249 449.00 | | 941 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781.00 | 58 447.00 | | 426 781.00 |
EA Autres dettes | 51 002.00 | 261 082.00 | | 51 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 151.00 | 3 614 194.00 | | 793 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 949.00 | 6 389 597.00 | | 3 327 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 148.00 | 8 677 404.00 | | 6 147 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 049 254.00 | 3 218 687.00 | 8 267 941.00 | 5 049 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 254.00 | 3 218 687.00 | 8 267 941.00 | 5 049 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 398 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 733.00 | -3 532.00 | | 37 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 733.00 | -3 532.00 | | 37 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 733.00 | 3 532.00 | | -37 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 417.00 | 173 795.00 | | 21 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 734.00 | -248 153.00 | | -273 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 843.00 | 9 153 605.00 | | 9 418 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348 579.00 | 8 353 508.00 | | 8 348 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 264.00 | 800 097.00 | | 1 070 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 395.00 | | 1 026 918.00 | 4 249 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 598.00 | 40 000.00 | 5 217 716.00 | 18 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 598.00 | 40 000.00 | 4 658 745.00 | 18 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 083.00 | | 72 192.00 | 339 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 616.00 | | 954 727.00 | 3 762 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 102.00 | 463 603.00 | 2 044.00 | 2 742 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 905.00 | 21 581.00 | | 230 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 197.00 | 442 022.00 | 2 044.00 | 2 511 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 022.00 | 58 271.00 | 97 143.00 | 239 022.00 |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 346.00 | 58 271.00 | 100 467.00 | 242 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 795.00 | 80 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 476.00 | 19 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 670.00 | 1 028 670.00 | | 1 028 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 547.00 | 357 547.00 | | 357 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 274.00 | 272 274.00 | | 272 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 781.00 | 426 781.00 | | 426 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 151.00 | 793 151.00 | | 793 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 751.00 | 1.00 | | 141 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 707.00 | | | 2 143 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
VB T. V. A. | 163 229.00 | | | 163 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 688.00 | | | 1 007 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 863.00 | 3 662 113.00 | 141 750.00 | 3 803 863.00 |
VW T.V.A. | 231 152.00 | 231 152.00 | | 231 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 949.00 | 3 327 949.00 | | 3 327 949.00 |