| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 291.00 | 378 640.00 | 43 651.00 | 422 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 109 949.00 | 3 882.00 | 106 067.00 | 109 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 706.00 | 3 227 361.00 | 891 345.00 | 4 118 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 473.00 | 1 258 526.00 | 268 947.00 | 1 527 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 559.00 | | 229 559.00 | 229 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 529 911.00 | 4 868 409.00 | 1 661 502.00 | 6 529 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 520.00 | 84 153.00 | 2 348 367.00 | 2 432 520.00 |
BZ Autres créances | 2 257 593.00 | | 2 257 593.00 | 2 257 593.00 |
CF Disponibilités | 229 528.00 | | 229 528.00 | 229 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 968.00 | 84 153.00 | 4 930 815.00 | 5 014 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 544 880.00 | 4 952 562.00 | 6 592 318.00 | 11 544 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 688.00 | 918 687.00 | | 918 688.00 |
DG Autres réserves | 1 070 361.00 | 1 070 360.00 | | 1 070 361.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 509.00 | 1 042 071.00 | | 687 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 579.00 | 3 361 140.00 | | 3 006 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 349.00 | 278 765.00 | | 351 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 349.00 | 278 765.00 | | 351 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 353.00 | 107 352.00 | | 107 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 552.00 | 934 883.00 | | 810 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 426.00 | 1 156 135.00 | | 1 036 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 017.00 | 66 836.00 | | 102 017.00 |
EA Autres dettes | 93 128.00 | 65 654.00 | | 93 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 228.00 | 1 231 828.00 | | 1 081 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 389.00 | 3 562 688.00 | | 3 234 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 318.00 | 7 202 593.00 | | 6 592 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 181 136.00 | 2 481 989.00 | 8 663 125.00 | 6 181 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 181 136.00 | 2 481 989.00 | 8 663 125.00 | 6 181 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 651 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 114 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | 739.00 | | 4 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | 5 065.00 | | 4 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 47 479.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 54 909.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331.00 | -49 844.00 | | 4 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 466.00 | 113 294.00 | | 73 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 015.00 | -303 404.00 | | -275 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 164.00 | 9 505 931.00 | | 9 660 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972 656.00 | 8 463 859.00 | | 8 972 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 509.00 | 1 042 071.00 | | 687 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 053.00 | | 448 405.00 | 6 105 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 547.00 | | 6 529 911.00 | 23 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 547.00 | | 5 866 416.00 | 23 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 274.00 | | 16 717.00 | 411 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465 986.00 | | 423 977.00 | 5 465 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 793.00 | | 7 711.00 | 227 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285 201.00 | 583 208.00 | | 4 285 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 953.00 | 56 687.00 | | 321 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963 248.00 | 526 521.00 | | 3 963 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 765.00 | 72 584.00 | | 278 765.00 |
6T Sur comptes clients | 13 641.00 | 70 512.00 | | 13 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 641.00 | 70 512.00 | | 13 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 406.00 | 143 096.00 | | 292 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 552.00 | 810 552.00 | | 810 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 228.00 | 403 228.00 | | 403 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 165.00 | 290 165.00 | | 290 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 228.00 | 1 081 228.00 | | 1 081 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 559.00 | | 229 559.00 | 229 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 520.00 | 2 432 520.00 | | 2 432 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 223.00 | 820 907.00 | 1 059 316.00 | 1 880 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VP Divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 394.00 | 359 394.00 | | 359 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 775.00 | 3 700 899.00 | 1 288 875.00 | 4 989 775.00 |
VW T.V.A. | 311 220.00 | 311 220.00 | | 311 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 389.00 | 3 234 389.00 | | 3 234 389.00 |