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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 275.00 | 275 378.00 | 135 897.00 | 411 275.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581 363.00 | 2 449 472.00 | 1 131 892.00 | 3 581 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 144.00 | 1 036 663.00 | 444 481.00 | 1 481 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 849.00 | | 221 849.00 | 221 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 576.00 | 3 761 512.00 | 1 940 064.00 | 5 701 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 526.00 | | 2 628 526.00 | 2 628 526.00 |
BZ Autres créances | 1 655 928.00 | | 1 655 928.00 | 1 655 928.00 |
CF Disponibilités | 331 161.00 | | 331 161.00 | 331 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 307.00 | | 4 684 307.00 | 4 684 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 883.00 | 3 761 512.00 | 6 624 371.00 | 10 385 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 688.00 | 918 688.00 | | 918 688.00 |
DG Autres réserves | 1 070 361.00 | 300 097.00 | | 1 070 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 722.00 | 1 070 264.00 | | 1 021 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 770.00 | 2 619 048.00 | | 3 340 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 075.00 | 200 150.00 | | 238 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 075.00 | 200 150.00 | | 238 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 353.00 | 87 029.00 | | 107 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 954.00 | 1 028 670.00 | | 688 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 519.00 | 941 316.00 | | 1 193 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 540.00 | 426 781.00 | | 5 540.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | 51 002.00 | | 11 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 068.00 | 793 151.00 | | 1 039 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 525.00 | 3 327 949.00 | | 3 045 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 371.00 | 6 147 148.00 | | 6 624 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 231 170.00 | 1 952 902.00 | 8 184 072.00 | 6 231 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 231 170.00 | 1 952 902.00 | 8 184 072.00 | 6 231 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 081 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 430.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 37 733.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 37 733.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 471.00 | -37 733.00 | | 24 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 652.00 | 21 417.00 | | 116 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 324.00 | -273 734.00 | | -272 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 130 468.00 | 9 418 843.00 | | 9 130 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 746.00 | 8 348 579.00 | | 8 108 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 722.00 | 1 070 264.00 | | 1 021 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 217 716.00 | | 1 075 130.00 | 5 217 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 526.00 | 427 743.00 | 5 701 576.00 | 163 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 526.00 | 427 743.00 | 5 062 507.00 | 163 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 275.00 | | | 411 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 745.00 | | 995 032.00 | 4 658 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 696.00 | | 80 098.00 | 147 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 661.00 | 707 117.00 | 149 266.00 | 3 203 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 486.00 | 22 891.00 | | 252 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 175.00 | 684 225.00 | 149 266.00 | 2 951 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 150.00 | 55 632.00 | 17 706.00 | 200 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 150.00 | 55 632.00 | 17 706.00 | 200 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 202.00 | 17 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 954.00 | 688 954.00 | | 688 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 966.00 | 448 966.00 | | 448 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 716.00 | 305 716.00 | | 305 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 068.00 | 1 039 068.00 | | 1 039 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 849.00 | 221 849.00 | | 221 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 526.00 | | | 2 628 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VB T. V. A. | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 231.00 | | | 1 290 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 713.00 | | | 229 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523 842.00 | 4 301 993.00 | 221 849.00 | 4 523 842.00 |
VW T.V.A. | 334 446.00 | 334 446.00 | | 334 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 525.00 | 3 045 525.00 | | 3 045 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |