| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AP Constructions | 82 503.00 | 45 314.00 | 37 189.00 | 82 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 223.00 | 47 857.00 | 22 366.00 | 70 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 000.00 | 113 895.00 | 3 105.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 999.00 | 211 675.00 | 276 324.00 | 487 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BT Marchandises | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 047.00 | 11 914.00 | 87 133.00 | 99 047.00 |
BZ Autres créances | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 621.00 | 11 914.00 | 192 707.00 | 204 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 620.00 | 223 589.00 | 469 031.00 | 692 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -323 944.00 | -147 568.00 | | -323 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | -176 376.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | -309 846.00 | -315 144.00 | | -309 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 108.00 | 52 744.00 | | 45 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 019.00 | 315 460.00 | | 464 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 770.00 | 284 553.00 | | 206 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 214.00 | 75 711.00 | | 62 214.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 11 770.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 877.00 | 740 238.00 | | 778 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 031.00 | 425 094.00 | | 469 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 952.00 | | 323 952.00 | 323 952.00 |
FG Production vendue services | 342 541.00 | | 342 541.00 | 342 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 493.00 | | 666 493.00 | 666 493.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 156.00 | 5 000.00 | | 76 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 156.00 | 5 000.00 | | 76 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 6 542.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 063.00 | 149 041.00 | | 44 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 287.00 | 155 582.00 | | 44 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 869.00 | -150 582.00 | | 31 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 950.00 | -9 903.00 | | -10 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 473.00 | 853 324.00 | | 746 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 175.00 | 1 029 700.00 | | 741 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | -176 376.00 | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 559.00 | | 1 440.00 | 486 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 286.00 | | 1 440.00 | 268 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 037.00 | 10 638.00 | | 201 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 429.00 | 10 638.00 | | 196 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 760.00 | 154.00 | | 11 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 760.00 | 154.00 | | 11 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 760.00 | 154.00 | | 11 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 770.00 | 206 770.00 | | 206 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 464 019.00 | 464 019.00 | | 464 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 015.00 | 173 015.00 | | 173 015.00 |
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 422.00 | 778 422.00 | | 778 422.00 |