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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AP Constructions | 82 503.00 | 56 702.00 | 25 801.00 | 82 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 103.00 | 61 358.00 | 16 745.00 | 78 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 412.00 | 118 438.00 | 3 974.00 | 122 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 291.00 | 241 106.00 | 260 185.00 | 501 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BT Marchandises | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 145.00 | 11 914.00 | 106 231.00 | 118 145.00 |
BZ Autres créances | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
CF Disponibilités | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 977.00 | 11 914.00 | 235 063.00 | 246 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 268.00 | 253 021.00 | 495 248.00 | 748 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -297 456.00 | -308 416.00 | | -297 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 570.00 | 10 960.00 | | -17 570.00 |
DL TOTAL (I) | -306 226.00 | -288 656.00 | | -306 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 962.00 | 34 376.00 | | 91 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 102.00 | 443 382.00 | | 440 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 289.00 | 18 282.00 | | 18 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 732.00 | 211 384.00 | | 189 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | 51 550.00 | | 58 004.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 4 024.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 474.00 | 762 998.00 | | 801 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 248.00 | 474 343.00 | | 495 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 428.00 | 744 716.00 | | 726 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 378.00 | 33 792.00 | | 16 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 102.00 | | | 440 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
FG Production vendue services | 221 121.00 | | 221 121.00 | 221 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 547.00 | | 462 547.00 | 462 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 183.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 183.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 14 817.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 407.00 | 682 987.00 | | 514 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 977.00 | 672 027.00 | | 531 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 570.00 | 10 960.00 | | -17 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 801.00 | | 1 490.00 | 499 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 528.00 | | 1 490.00 | 281 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 058.00 | 8 048.00 | | 233 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 450.00 | 8 048.00 | | 228 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 732.00 | 189 732.00 | | 189 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VB T. V. A. | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 585.00 | 18 828.00 | 52 522.00 | 75 585.00 |
VI Groupe et associés | 440 102.00 | 440 102.00 | | 440 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 984.00 | 193 984.00 | | 193 984.00 |
VW T.V.A. | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 184.00 | 726 428.00 | 52 522.00 | 783 184.00 |