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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AP Constructions | 82 503.00 | 51 008.00 | 31 495.00 | 82 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 223.00 | 53 287.00 | 16 936.00 | 70 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 412.00 | 116 042.00 | 6 369.00 | 122 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 411.00 | 224 946.00 | 268 465.00 | 493 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BT Marchandises | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 821.00 | 11 914.00 | 104 907.00 | 116 821.00 |
BZ Autres créances | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 199.00 | 11 914.00 | 204 285.00 | 216 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 610.00 | 236 860.00 | 472 750.00 | 709 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -310 324.00 | -318 646.00 | | -310 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | 8 322.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | -299 616.00 | -301 524.00 | | -299 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 321.00 | 27 383.00 | | 32 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 339.00 | 448 185.00 | | 450 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 133.00 | 14 173.00 | | 15 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 455.00 | 202 856.00 | | 203 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 680.00 | 75 719.00 | | 67 680.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 2 337.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 366.00 | 770 654.00 | | 772 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 750.00 | 469 130.00 | | 472 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 736.00 | 26 798.00 | | 31 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 339.00 | | | 450 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 858.00 | | 337 858.00 | 337 858.00 |
FG Production vendue services | 333 565.00 | | 333 565.00 | 333 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 423.00 | | 671 423.00 | 671 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 489.00 | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 489.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | -489.00 | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 331.00 | -13 666.00 | | -9 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 251.00 | 721 678.00 | | 680 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 343.00 | 713 356.00 | | 678 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908.00 | 8 322.00 | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 411.00 | | | 493 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 138.00 | | | 275 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 134.00 | 6 812.00 | | 218 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 526.00 | 6 812.00 | | 213 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 455.00 | 203 455.00 | | 203 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VB T. V. A. | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 450 339.00 | 450 339.00 | | 450 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 295.00 | 188 295.00 | | 188 295.00 |
VW T.V.A. | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 232.00 | 757 232.00 | | 757 232.00 |