| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AP Constructions | 82 503.00 | 48 161.00 | 34 342.00 | 82 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 223.00 | 50 687.00 | 19 536.00 | 70 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 412.00 | 114 678.00 | 7 734.00 | 122 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 411.00 | 218 134.00 | 275 277.00 | 493 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BT Marchandises | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 665.00 | 11 914.00 | 95 751.00 | 107 665.00 |
BZ Autres créances | 62 666.00 | | 62 666.00 | 62 666.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 767.00 | 11 914.00 | 193 853.00 | 205 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 178.00 | 230 048.00 | 469 130.00 | 699 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -318 646.00 | -323 944.00 | | -318 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | 5 298.00 | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | -301 524.00 | -309 846.00 | | -301 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 383.00 | 45 108.00 | | 27 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 185.00 | 464 019.00 | | 448 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 173.00 | 455.00 | | 14 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 856.00 | 206 770.00 | | 202 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 719.00 | 62 214.00 | | 75 719.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 312.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 654.00 | 778 877.00 | | 770 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 130.00 | 469 031.00 | | 469 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 481.00 | 778 422.00 | | 756 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 798.00 | 44 523.00 | | 26 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 190.00 | | 363 190.00 | 363 190.00 |
FG Production vendue services | 337 789.00 | | 337 789.00 | 337 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 979.00 | | 700 979.00 | 700 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 224.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 44 287.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 31 869.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 666.00 | -10 950.00 | | -13 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 678.00 | 746 473.00 | | 721 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 356.00 | 741 175.00 | | 713 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 322.00 | 5 298.00 | | 8 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 999.00 | | 5 412.00 | 487 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 726.00 | | 5 412.00 | 269 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 675.00 | 6 459.00 | | 211 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 067.00 | 6 459.00 | | 207 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 856.00 | 202 856.00 | | 202 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VB T. V. A. | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 448 185.00 | 448 185.00 | | 448 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 166.00 | 172 166.00 | | 172 166.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 481.00 | 756 481.00 | | 756 481.00 |