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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 640.00 | 68 553.00 | 17 087.00 | 85 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AP Constructions | 98 931.00 | 31 727.00 | 67 205.00 | 98 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 044.00 | 349 892.00 | 66 152.00 | 416 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 581.00 | 85 325.00 | 56 256.00 | 141 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 682.00 | 539 045.00 | 209 637.00 | 748 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 052.00 | 2 876.00 | 65 176.00 | 68 052.00 |
BT Marchandises | 93 386.00 | 3 472.00 | 89 914.00 | 93 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
BZ Autres créances | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
CF Disponibilités | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 079.00 | 6 348.00 | 415 731.00 | 422 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 760.00 | 545 393.00 | 625 368.00 | 1 170 760.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 121 735.00 | 100 148.00 | | 121 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 582.00 | 21 586.00 | | -70 582.00 |
DL TOTAL (I) | 183 153.00 | 253 735.00 | | 183 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 167.00 | 126 354.00 | | 140 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 956.00 | 119 857.00 | | 122 956.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 1 668.00 | | 1 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 275.00 | 89 652.00 | | 130 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 215.00 | 347 038.00 | | 442 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 368.00 | 600 773.00 | | 625 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 593.00 | 347 038.00 | | 414 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 184.00 | | 89 876.00 | 722 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 933.00 | 48 446.00 | 748 682.00 | 14 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 933.00 | 31 646.00 | 89 189.00 | 14 933.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 658 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 835.00 | | 14 933.00 | 120 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 322.00 | | 74 944.00 | 600 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 641.00 | 60 156.00 | 46 752.00 | 525 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 684.00 | 8 265.00 | 30 847.00 | 94 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 957.00 | 51 891.00 | 15 905.00 | 430 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 152.00 | 6 348.00 | 4 152.00 | 4 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 152.00 | 6 348.00 | 4 152.00 | 4 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 152.00 | 6 348.00 | 4 152.00 | 4 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 348.00 | 4 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 167.00 | 140 167.00 | | 140 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 845.00 | 10 223.00 | 27 622.00 | 37 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VP Divers | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
VW T.V.A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 708.00 | 405 086.00 | 27 622.00 | 432 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 446.00 | 17 659.00 | | 42 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 423.00 | 42 619.00 | | 39 423.00 |
ST Autres comptes | 308 743.00 | 366 880.00 | | 308 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 040.00 | 210 741.00 | | 209 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 580.00 | 60 515.00 | | 43 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 943.00 | 41 186.00 | | 40 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 389.00 | 58 845.00 | | 83 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 048.00 | 425 944.00 | | 401 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 899.00 | 154 749.00 | | 145 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 786.00 | 680 755.00 | | 600 786.00 |