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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 302.00 | 21 093.00 | 10 208.00 | 31 302.00 |
AP Constructions | 241 021.00 | 63 203.00 | 177 819.00 | 241 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 903.00 | 362 045.00 | 92 858.00 | 454 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 748.00 | 125 259.00 | 61 489.00 | 186 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 001.00 | 571 599.00 | 343 402.00 | 915 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
BT Marchandises | 113 277.00 | | 113 277.00 | 113 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 119 165.00 | 9 674.00 | 109 491.00 | 119 165.00 |
CF Disponibilités | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 755.00 | 9 674.00 | 392 081.00 | 401 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 756.00 | 581 273.00 | 735 482.00 | 1 316 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 260.00 | -70 595.00 | | -61 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 377.00 | 9 335.00 | | -5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 65 363.00 | 70 740.00 | | 65 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 513.00 | 108 307.00 | | 111 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 243.00 | 213 778.00 | | 104 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 757.00 | 145 702.00 | | 166 757.00 |
EA Autres dettes | 11 974.00 | 12 279.00 | | 11 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 633.00 | 224 787.00 | | 275 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 120.00 | 704 853.00 | | 670 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 482.00 | 775 593.00 | | 735 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 761.00 | 82 970.00 | 12 131.00 | 500 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | 5 087.00 | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 754.00 | 77 884.00 | 12 131.00 | 484 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 513.00 | 39 499.00 | 72 015.00 | 111 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 757.00 | 166 757.00 | | 166 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 633.00 | 275 633.00 | | 275 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 693.00 | 125 693.00 | | 125 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 120.00 | 598 106.00 | 72 015.00 | 670 120.00 |