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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 753.00 | 12 458.00 | 15 295.00 | 27 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AP Constructions | 192 380.00 | 41 489.00 | 150 891.00 | 192 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 007.00 | 342 455.00 | 102 552.00 | 445 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 447.00 | 100 810.00 | 71 637.00 | 172 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 162.00 | 500 761.00 | 341 402.00 | 842 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
BT Marchandises | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 481.00 | 9 674.00 | 53 807.00 | 63 481.00 |
BZ Autres créances | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
CF Disponibilités | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 865.00 | 9 674.00 | 434 191.00 | 443 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 027.00 | 510 435.00 | 775 593.00 | 1 286 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 51 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 595.00 | | | -70 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | -121 748.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 70 740.00 | 61 405.00 | | 70 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 307.00 | 95 339.00 | | 108 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 778.00 | 284 767.00 | | 213 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 702.00 | 130 177.00 | | 145 702.00 |
EA Autres dettes | 12 279.00 | 26 805.00 | | 12 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 787.00 | 79 539.00 | | 224 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 853.00 | 622 173.00 | | 704 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 593.00 | 683 578.00 | | 775 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 953.00 | | 156 399.00 | 738 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 190.00 | 842 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 190.00 | 809 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 802.00 | | 9 500.00 | 21 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 124.00 | | 146 899.00 | 716 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 688.00 | 74 139.00 | 42 066.00 | 468 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 445.00 | 4 561.00 | | 11 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 243.00 | 69 577.00 | 42 066.00 | 457 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 811.00 | 9 674.00 | 5 811.00 | 5 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 811.00 | 9 674.00 | 5 811.00 | 5 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 674.00 | 5 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 778.00 | 213 778.00 | | 213 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 787.00 | 224 787.00 | | 224 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 307.00 | 32 659.00 | 75 648.00 | 108 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 063.00 | 180 063.00 | | 180 063.00 |
VW T.V.A. | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 853.00 | 629 205.00 | 75 648.00 | 704 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |