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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 026.00 | 18 647.00 | 42 379.00 | 61 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 649.00 | 18 647.00 | 50 001.00 | 68 649.00 |
060 Stock marchandises | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
110 Total général Actif | 121 506.00 | 18 647.00 | 102 858.00 | 121 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 904.00 | 223 735.00 | | 240 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35.00 | | | 35.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 011.00 | 223 806.00 | | 241 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 910.00 | 170 047.00 | | 156 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 441.00 | -10 283.00 | | -1 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 209.00 | 444.00 | | 1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 31 953.00 | 29 022.00 | | 31 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 406.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 461.00 | 17 116.00 | | 18 461.00 |
252 Charges sociales | 8 856.00 | 7 685.00 | | 8 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | 2 067.00 | | 4 021.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 491.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 508.00 | 217 996.00 | | 221 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 503.00 | 5 810.00 | | 19 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | 18 697.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 418.00 | 8 302.00 | | 13 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 014.00 | 16 206.00 | | 6 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |