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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 688.00 | 53 795.00 | 24 894.00 | 78 688.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 381.00 | 53 795.00 | 32 586.00 | 86 381.00 |
060 Stock marchandises | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
084 Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
110 Total général Actif | 122 988.00 | 53 795.00 | 69 193.00 | 122 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 069.00 | 274 249.00 | | 232 069.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 462.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 135.00 | 274 711.00 | | 232 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 249.00 | 176 327.00 | | 136 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 782.00 | -698.00 | | 5 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 227.00 | 315.00 | | 1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 50 012.00 | 50 931.00 | | 50 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 2 822.00 | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 338.00 | 26 010.00 | | 44 338.00 |
252 Charges sociales | 11 372.00 | 11 037.00 | | 11 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 814.00 | 7 286.00 | | 6 814.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 131.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 845.00 | 274 161.00 | | 257 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 710.00 | 550.00 | | -25 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 233.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 150.00 | 122.00 | | 4 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 503.00 | 194.00 | | -27 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 866.00 | | | 24 866.00 |