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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 192.00 | 32 025.00 | 42 167.00 | 74 192.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 884.00 | 32 025.00 | 49 859.00 | 81 884.00 |
060 Stock marchandises | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
072 Créances – Autres | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
084 Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
110 Total général Actif | 137 046.00 | 32 025.00 | 105 020.00 | 137 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 895.00 | 224 362.00 | | 219 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 257.00 | 338.00 | | 257.00 |
230 Autres produits | 2 740.00 | 6.00 | | 2 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 892.00 | 224 711.00 | | 222 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 586.00 | 144 330.00 | | 145 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 659.00 | -1 091.00 | | -5 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 008.00 | 404.00 | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 46 412.00 | 44 660.00 | | 46 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 1 783.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 112.00 | 21 518.00 | | 21 112.00 |
252 Charges sociales | 9 256.00 | 9 625.00 | | 9 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 873.00 | 6 505.00 | | 6 873.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 306.00 | 227 823.00 | | 227 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 414.00 | -3 112.00 | | -4 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | 865.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 415.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 187.00 | -2 663.00 | | -4 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 531.00 | | | 26 531.00 |