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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 688.00 | 39 695.00 | 38 993.00 | 78 688.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 381.00 | 39 695.00 | 46 686.00 | 86 381.00 |
060 Stock marchandises | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
084 Disponibilités | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
110 Total général Actif | 140 029.00 | 39 695.00 | 100 334.00 | 140 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 200.00 | 219 895.00 | | 236 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 257.00 | | |
230 Autres produits | 2 553.00 | 2 740.00 | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 753.00 | 222 892.00 | | 238 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 213.00 | 145 586.00 | | 140 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 268.00 | -5 659.00 | | 4 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544.00 | 1 008.00 | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 50 223.00 | 46 412.00 | | 50 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 2 714.00 | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 237.00 | 21 112.00 | | 19 237.00 |
252 Charges sociales | 8 661.00 | 9 256.00 | | 8 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 670.00 | 6 873.00 | | 7 670.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 5.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 054.00 | 227 306.00 | | 234 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 699.00 | -4 414.00 | | 4 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 123.00 | 677.00 | | 3 123.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 450.00 | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 688.00 | -4 187.00 | | 6 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |