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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 4 723.00 | 659.00 | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 405.00 | 552 408.00 | 472 996.00 | 1 025 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 419.00 | 480 833.00 | 685 585.00 | 1 166 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 253.00 | | 151 253.00 | 151 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 818.00 | 1 037 965.00 | 1 377 854.00 | 2 415 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 369.00 | 18 169.00 | 759 201.00 | 777 369.00 |
BZ Autres créances | 676 135.00 | | 676 135.00 | 676 135.00 |
CF Disponibilités | 167 813.00 | | 167 813.00 | 167 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 170.00 | 18 169.00 | 1 681 001.00 | 1 699 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 988.00 | 1 056 133.00 | 3 058 855.00 | 4 114 988.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 20 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 212 001.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 335 419.00 | 1 038 517.00 | | 335 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 986.00 | -185 098.00 | | -181 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 434.00 | 1 087 420.00 | | 1 155 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 075.00 | 39 315.00 | | 27 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 461.00 | 7 721.00 | | 180 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 467.00 | 792 488.00 | | 458 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 478.00 | 381 394.00 | | 395 478.00 |
EA Autres dettes | 841 939.00 | 857 612.00 | | 841 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 420.00 | 2 078 530.00 | | 1 903 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 855.00 | 3 165 950.00 | | 3 058 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
FD Production vendue biens | 5 345 405.00 | | 5 345 405.00 | 5 345 405.00 |
FG Production vendue services | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 199.00 | | 5 470 199.00 | 5 470 199.00 |
FM Production stockée | | | 7 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 733.00 | 18 751.00 | | 12 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 197.00 | 18 751.00 | | 32 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 193.00 | 12 161.00 | | 19 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 193.00 | 17 836.00 | | 19 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 004.00 | 916.00 | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 893.00 | 5 553 642.00 | | 5 535 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 879.00 | 5 738 740.00 | | 5 717 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 986.00 | -185 098.00 | | -181 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 551.00 | 190 664.00 | | 215 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 808.00 | | 33 769.00 | 2 405 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 758.00 | 2 415 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 758.00 | 2 191 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 813.00 | | 33 769.00 | 2 181 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 094.00 | 199 629.00 | 23 758.00 | 862 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 435.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 806.00 | 199 194.00 | 23 758.00 | 857 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 467.00 | 458 467.00 | | 458 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 678.00 | 228 678.00 | | 228 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 265.00 | 154 265.00 | | 154 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 939.00 | 841 939.00 | | 841 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 253.00 | | | 151 253.00 |
UX Autres créances clients | 756 241.00 | | | 756 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VB T. V. A. | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -99.00 | -99.00 | | -99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 174.00 | 14 678.00 | 12 496.00 | 27 174.00 |
VI Groupe et associés | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
VP Divers | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 047.00 | | | 465 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 966.00 | 1 462 712.00 | 151 253.00 | 1 613 966.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 420.00 | 1 890 924.00 | 12 496.00 | 1 903 420.00 |