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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 161.00 | 221.00 | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 442.00 | 650 938.00 | 522 504.00 | 1 173 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 514.00 | 559 617.00 | 641 897.00 | 1 201 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 684.00 | 1 215 715.00 | 1 323 969.00 | 2 539 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 532.00 | 18 169.00 | 694 363.00 | 712 532.00 |
BZ Autres créances | 409 960.00 | | 409 960.00 | 409 960.00 |
CF Disponibilités | 203 213.00 | | 203 213.00 | 203 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 585.00 | 18 169.00 | 1 408 416.00 | 1 426 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 269.00 | 1 233 884.00 | 2 732 386.00 | 3 966 269.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 153 433.00 | 335 419.00 | | 153 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544.00 | -181 986.00 | | 5 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 381.00 | 1 155 434.00 | | 1 176 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 067.00 | 27 075.00 | | 147 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 721.00 | 180 461.00 | | 57 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 354.00 | 458 467.00 | | 242 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 436.00 | 395 478.00 | | 362 436.00 |
EA Autres dettes | 746 426.00 | 841 939.00 | | 746 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 005.00 | 1 903 420.00 | | 1 556 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 386.00 | 3 058 855.00 | | 2 732 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 690.00 | 1 890 924.00 | | 859 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837.00 | 1 500.00 | 4 337.00 | 2 837.00 |
FD Production vendue biens | 5 244 049.00 | | 5 244 049.00 | 5 244 049.00 |
FG Production vendue services | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 041.00 | 1 500.00 | 5 358 541.00 | 5 357 041.00 |
FM Production stockée | | | 8 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 751.00 | |
GE Autres charges | | | -2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 045.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 19 464.00 | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 153.00 | 12 733.00 | | 10 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 32 197.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 746.00 | 19 193.00 | | 31 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 746.00 | 19 193.00 | | 31 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 329.00 | 13 004.00 | | -20 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 951.00 | 5 535 893.00 | | 5 392 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 407.00 | 5 717 879.00 | | 5 387 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544.00 | -181 986.00 | | 5 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 460.00 | 215 551.00 | | 137 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 818.00 | | 203 133.00 | 2 415 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 267.00 | | 98 367.00 | 59 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 267.00 | 20 000.00 | 2 539 684.00 | 59 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 374 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 823.00 | | 203 133.00 | 2 191 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 965.00 | 197 751.00 | 20 000.00 | 1 037 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 438.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 242.00 | 197 313.00 | 20 000.00 | 1 033 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 354.00 | 242 354.00 | | 242 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 951.00 | 124 951.00 | | 124 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 426.00 | 170 640.00 | 240 000.00 | 746 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
UX Autres créances clients | 687 713.00 | | | 687 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VB T. V. A. | 163 859.00 | | | 163 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 975.00 | 26 446.00 | 120 529.00 | 146 975.00 |
VI Groupe et associés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 728.00 | 1 124 742.00 | 91 986.00 | 1 216 728.00 |
VW T.V.A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 995.00 | 859 680.00 | 360 529.00 | 1 555 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |