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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 472.00 | 922 948.00 | 1 343 524.00 | 2 266 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 758.00 | 841 257.00 | 514 501.00 | 1 355 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 049.00 | 1 769 587.00 | 2 022 462.00 | 3 792 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 951.00 | 20 959.00 | 221 992.00 | 242 951.00 |
BZ Autres créances | 524 863.00 | | 524 863.00 | 524 863.00 |
CF Disponibilités | 777 581.00 | | 777 581.00 | 777 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 781.00 | 20 959.00 | 1 598 822.00 | 1 619 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 830.00 | 1 790 546.00 | 3 621 284.00 | 5 411 830.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | 5 278.00 | | 5 279.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 281 156.00 | 221 262.00 | | 281 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 884.00 | 59 894.00 | | -775 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 022.00 | 12 069.00 | | 120 022.00 |
DL TOTAL (I) | 630 573.00 | 1 298 504.00 | | 630 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 989.00 | 883 090.00 | | 2 036 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 212.00 | 89 721.00 | | 99 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 741.00 | 283 327.00 | | 155 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 650.00 | 388 593.00 | | 381 650.00 |
EA Autres dettes | 317 115.00 | 625 238.00 | | 317 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 710.00 | 2 269 969.00 | | 2 990 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 284.00 | 3 568 474.00 | | 3 621 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 239.00 | 2 269 969.00 | | 779 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 198.00 | | 281 929.00 | 3 523 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 168.00 | | 103 457.00 | -2 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 168.00 | 15 246.00 | 3 792 049.00 | -2 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 246.00 | 3 622 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355 946.00 | | 281 530.00 | 3 355 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 891.00 | | 398.00 | 100 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 587.00 | 163 245.00 | 15 246.00 | 1 621 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 205.00 | 163 245.00 | 15 246.00 | 1 616 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 363.00 | 193 363.00 | | 193 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 744.00 | 139 744.00 | | 139 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 118.00 | 71 118.00 | 246 000.00 | 317 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
UX Autres créances clients | 216 385.00 | 216 385.00 | | 216 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VB T. V. A. | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
VC Groupe et associés | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 989.00 | 170 730.00 | 1 523 402.00 | 2 036 989.00 |
VI Groupe et associés | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
VP Divers | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 891.00 | 767 814.00 | 97 077.00 | 864 891.00 |
VW T.V.A. | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 710.00 | 779 239.00 | 1 868 614.00 | 2 990 710.00 |