| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 846.00 | 758 389.00 | 462 457.00 | 1 220 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 979.00 | 655 137.00 | 547 842.00 | 1 202 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 453.00 | 1 418 908.00 | 1 180 545.00 | 2 599 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 513.00 | 20 959.00 | 654 554.00 | 675 513.00 |
BZ Autres créances | 481 451.00 | | 481 451.00 | 481 451.00 |
CF Disponibilités | 250 849.00 | | 250 849.00 | 250 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 598.00 | 20 959.00 | 1 511 639.00 | 1 532 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 051.00 | 1 439 867.00 | 2 692 184.00 | 4 132 051.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 158 986.00 | 153 433.00 | | 158 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 554.00 | 5 553.00 | | 65 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 736.00 | 15 403.00 | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 277.00 | 1 176 390.00 | | 1 240 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 270.00 | 147 058.00 | | 104 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 832.00 | 242 354.00 | | 216 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 520.00 | 362 436.00 | | 386 520.00 |
EA Autres dettes | 686 564.00 | 746 426.00 | | 686 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 907.00 | 1 555 995.00 | | 1 451 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 184.00 | 2 732 386.00 | | 2 692 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 317.00 | 859 680.00 | | 929 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FD Production vendue biens | 5 420 134.00 | | 5 420 134.00 | 5 420 134.00 |
FG Production vendue services | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 356.00 | | 5 536 356.00 | 5 536 356.00 |
FM Production stockée | | | 5 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | -1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 1 264.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | 10 153.00 | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 317.00 | 11 417.00 | | 10 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 079.00 | 31 746.00 | | 23 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 079.00 | 31 746.00 | | 23 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 762.00 | -20 329.00 | | -12 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 442.00 | 5 392 960.00 | | 5 603 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 888.00 | 5 387 407.00 | | 5 537 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 554.00 | 5 553.00 | | 65 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 973.00 | 137 460.00 | | 150 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 684.00 | | 66 029.00 | 2 539 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 2 599 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 2 423 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 956.00 | | 55 129.00 | 2 374 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 367.00 | | 10 900.00 | 98 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 715.00 | 209 453.00 | 6 260.00 | 1 215 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 221.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 555.00 | 209 232.00 | 6 260.00 | 1 210 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 169.00 | 2 791.00 | | 18 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 169.00 | 2 791.00 | | 18 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 169.00 | 2 791.00 | | 18 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 832.00 | 216 832.00 | | 216 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 210.00 | 227 210.00 | | 227 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 494.00 | 140 494.00 | | 140 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 564.00 | 209 778.00 | 240 000.00 | 686 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
UX Autres créances clients | 650 362.00 | | | 650 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
VB T. V. A. | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VC Groupe et associés | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 186.00 | 58 382.00 | 45 804.00 | 104 186.00 |
VI Groupe et associés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 182.00 | | | 199 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 851.00 | 1 156 965.00 | 102 886.00 | 1 259 851.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 907.00 | 929 317.00 | 285 804.00 | 1 451 907.00 |