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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 681.00 | 55 501.00 | 3 180.00 | 58 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 588.00 | 41 455.00 | 12 132.00 | 53 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 797.00 | 106 335.00 | 22 462.00 | 128 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 837.00 | | 313 837.00 | 313 837.00 |
BZ Autres créances | 411 092.00 | | 411 092.00 | 411 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 678.00 | | 753 678.00 | 753 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 475.00 | 106 335.00 | 776 140.00 | 882 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 345 147.00 | 517 275.00 | | 345 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 288.00 | 127 872.00 | | 144 288.00 |
DL TOTAL (I) | 503 441.00 | 659 153.00 | | 503 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | 1 094.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 833.00 | 95 571.00 | | 72 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 346.00 | 123 899.00 | | 133 346.00 |
EA Autres dettes | 64 631.00 | 4 676.00 | | 64 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 699.00 | 225 241.00 | | 272 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 140.00 | 884 395.00 | | 776 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 624.00 | | 995 624.00 | 995 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 624.00 | | 995 624.00 | 995 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 16 199.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 257.00 | 58 969.00 | | 76 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 061.00 | 952 951.00 | | 1 005 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 773.00 | 825 078.00 | | 860 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 288.00 | 127 872.00 | | 144 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 928.00 | 8 407.00 | | 97 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 550.00 | 8 407.00 | | 88 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 313 838.00 | | | 313 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VC Groupe et associés | 380 877.00 | | | 380 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 828.00 | 753 678.00 | 7 150.00 | 760 828.00 |
VW T.V.A. | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 699.00 | 272 699.00 | | 272 699.00 |