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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 165.00 | 71 821.00 | 5 344.00 | 77 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 624.00 | 68 223.00 | 11 401.00 | 79 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 168.00 | 149 422.00 | 16 746.00 | 166 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 640.00 | | 229 640.00 | 229 640.00 |
BZ Autres créances | 360 892.00 | | 360 892.00 | 360 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 396.00 | | 602 396.00 | 602 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 564.00 | 149 422.00 | 619 142.00 | 768 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 466 279.00 | | | 466 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 482 781.00 | | | 482 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
EA Autres dettes | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 142.00 | | | 619 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 938.00 | | 724 938.00 | 724 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 938.00 | | 724 938.00 | 724 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 718.00 | | | 733 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 222.00 | | | 731 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 804.00 | | 17 027.00 | 174 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 663.00 | 166 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 513.00 | 156 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 275.00 | | 17 027.00 | 158 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 245.00 | 11 706.00 | 529.00 | 138 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 866.00 | 11 706.00 | 529.00 | 128 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
UX Autres créances clients | 229 640.00 | 229 640.00 | | 229 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VC Groupe et associés | 221 096.00 | 221 096.00 | | 221 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 532.00 | 590 532.00 | | 590 532.00 |
VW T.V.A. | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 361.00 | 136 361.00 | | 136 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
YT Sous‐traitance | 116 713.00 | | | 116 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 980.00 | | | 167 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 645.00 | | | 214 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |