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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 840.00 | 58 112.00 | 4 728.00 | 62 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 588.00 | 45 980.00 | 7 609.00 | 53 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 957.00 | 113 470.00 | 19 487.00 | 132 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 388.00 | | 178 388.00 | 178 388.00 |
BZ Autres créances | 580 738.00 | | 580 738.00 | 580 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 625.00 | | 773 625.00 | 773 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 582.00 | 113 470.00 | 793 112.00 | 906 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 436.00 | | | 329 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 996.00 | | | 153 996.00 |
DL TOTAL (I) | 497 438.00 | | | 497 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 417.00 | | | 158 417.00 |
EA Autres dettes | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 674.00 | | | 295 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 112.00 | | | 793 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 674.00 | | | 295 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 731.00 | | 1 107 731.00 | 1 107 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 731.00 | | 1 107 731.00 | 1 107 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 469.00 | | | 1 117 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 473.00 | | | 963 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 996.00 | | | 153 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 798.00 | | 4 540.00 | 128 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 132 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 116 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 269.00 | | 4 540.00 | 112 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 335.00 | 7 399.00 | 264.00 | 106 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 957.00 | 7 399.00 | 264.00 | 96 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 178 388.00 | | | 178 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VC Groupe et associés | 495 531.00 | | | 495 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 775.00 | 773 625.00 | 7 150.00 | 780 775.00 |
VW T.V.A. | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 674.00 | 295 674.00 | | 295 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |