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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 165.00 | 68 181.00 | 8 984.00 | 77 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 110.00 | 60 685.00 | 20 425.00 | 81 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 804.00 | 138 245.00 | 36 559.00 | 174 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 857.00 | | 422 857.00 | 422 857.00 |
BZ Autres créances | 810 087.00 | | 810 087.00 | 810 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 944.00 | | 1 232 944.00 | 1 232 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 748.00 | 138 245.00 | 1 269 503.00 | 1 407 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 458 121.00 | | | 458 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 158.00 | | | 218 158.00 |
DL TOTAL (I) | 690 284.00 | | | 690 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 911.00 | | | 336 911.00 |
EA Autres dettes | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 219.00 | | | 579 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 503.00 | | | 1 269 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 219.00 | | | 579 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 396.00 | | 2 248 396.00 | 2 248 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 396.00 | | 2 248 396.00 | 2 248 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 062.00 | | | 2 261 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 904.00 | | | 2 042 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 158.00 | | | 218 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 157.00 | | 30 647.00 | 144 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 629.00 | | 30 647.00 | 127 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 555.00 | 11 689.00 | | 126 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 177.00 | 11 689.00 | | 117 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 616.00 | 161 616.00 | | 161 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 013.00 | 123 013.00 | | 123 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 422 857.00 | 422 857.00 | | 422 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VC Groupe et associés | 767 873.00 | 767 873.00 | | 767 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 094.00 | 1 232 944.00 | 7 150.00 | 1 240 094.00 |
VW T.V.A. | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 219.00 | 579 219.00 | | 579 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
ST Autres comptes | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
YT Sous‐traitance | 295 604.00 | | | 295 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 767.00 | | | 437 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 829.00 | | | 424 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |