| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 476.00 | 120 891.00 | 8 585.00 | 129 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 338.00 | 182 343.00 | 30 995.00 | 213 338.00 |
BT Marchandises | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BZ Autres créances | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
CF Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 931.00 | | 201 931.00 | 201 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 269.00 | 182 343.00 | 232 926.00 | 415 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 851.00 | 126 027.00 | | 135 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 756.00 | 9 824.00 | | -19 756.00 |
DL TOTAL (I) | 124 895.00 | 144 651.00 | | 124 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246.00 | 9 270.00 | | 5 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 598.00 | 66 819.00 | | 62 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 875.00 | 33 092.00 | | 36 875.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 1 672.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 031.00 | 110 861.00 | | 108 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 926.00 | 255 512.00 | | 232 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 994.00 | 105 725.00 | | 106 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 934.00 | | 440 934.00 | 440 934.00 |
FG Production vendue services | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 782.00 | | 441 782.00 | 441 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 183.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 400.00 | 808.00 | | 49 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 928.00 | 2 762.00 | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 328.00 | 3 569.00 | | 51 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | 4 225.00 | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | 4 225.00 | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 694.00 | -656.00 | | 47 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 594.00 | 511 216.00 | | 493 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 350.00 | 501 392.00 | | 513 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 756.00 | 9 824.00 | | -19 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 338.00 | | | 213 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 224.00 | 4 119.00 | | 178 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 621.00 | 4 119.00 | | 175 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 135.00 | 4 098.00 | 1 037.00 | 5 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 031.00 | 106 994.00 | 1 037.00 | 108 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 2 182.00 | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 978.00 | 21 843.00 | | 21 978.00 |
ST Autres comptes | 29 585.00 | 34 563.00 | | 29 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 554.00 | 29 868.00 | | 29 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 914.00 | 1 689.00 | | 3 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 742.00 | | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 1 474.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 113.00 | 3 656.00 | | 4 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 354.00 | 101 445.00 | | 88 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 736.00 | 72 416.00 | | 63 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 773.00 | 87 962.00 | | 85 773.00 |