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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 376.00 | 125 388.00 | 8 988.00 | 134 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 238.00 | 186 840.00 | 31 398.00 | 218 238.00 |
BT Marchandises | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 779.00 | 8 628.00 | 35 151.00 | 43 779.00 |
BZ Autres créances | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
CF Disponibilités | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 893.00 | 8 628.00 | 202 265.00 | 210 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 131.00 | 195 469.00 | 233 663.00 | 429 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
DH Report à nouveau | -19 756.00 | | | -19 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040.00 | -19 756.00 | | 9 040.00 |
DL TOTAL (I) | 133 935.00 | 124 895.00 | | 133 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 5 246.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 185.00 | 62 598.00 | | 62 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 568.00 | 36 875.00 | | 34 568.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 3 308.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 728.00 | 108 031.00 | | 99 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 663.00 | 232 926.00 | | 233 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 728.00 | 106 994.00 | | 99 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 133.00 | | 394 133.00 | 394 133.00 |
FG Production vendue services | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 360.00 | | 488 360.00 | 488 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 484.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 182.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 578.00 | 49 400.00 | | 4 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578.00 | 51 328.00 | | 4 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 3 634.00 | | 1 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | 3 634.00 | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 822.00 | 47 694.00 | | -5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 938.00 | 493 594.00 | | 492 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 898.00 | 513 350.00 | | 483 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 040.00 | -19 756.00 | | 9 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 988.00 | 4 249.00 | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 338.00 | | 4 900.00 | 213 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 325.00 | | 4 900.00 | 188 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 343.00 | 4 497.00 | | 182 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 740.00 | 4 497.00 | | 179 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VC Groupe et associés | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 728.00 | 99 728.00 | | 99 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 364.00 | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 851.00 | 21 978.00 | | 21 851.00 |
ST Autres comptes | 32 387.00 | 29 585.00 | | 32 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 917.00 | 29 554.00 | | 29 917.00 |
YT Sous‐traitance | 3 517.00 | 3 914.00 | | 3 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 742.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 1 749.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | 4 113.00 | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 687.00 | 88 354.00 | | 97 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 857.00 | 63 736.00 | | 56 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 673.00 | 85 773.00 | | 87 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |