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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 45 892.00 | 42 111.00 | 3 781.00 | 45 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 576.00 | 144 686.00 | 8 890.00 | 153 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 590.00 | 206 321.00 | 35 269.00 | 241 590.00 |
BT Marchandises | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 381.00 | 5 246.00 | 32 136.00 | 37 381.00 |
BZ Autres créances | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CF Disponibilités | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 929.00 | 5 246.00 | 252 684.00 | 257 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 519.00 | 211 566.00 | 287 953.00 | 499 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 190.00 | 150 953.00 | | 151 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 712.00 | 237.00 | | 7 712.00 |
DL TOTAL (I) | 167 702.00 | 159 990.00 | | 167 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 155.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 241.00 | 34 438.00 | | 91 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 057.00 | 18 847.00 | | 27 057.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 1 638.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 250.00 | 55 079.00 | | 120 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 953.00 | 215 069.00 | | 287 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 250.00 | -55 079.00 | | 120 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 817.00 | | 425 817.00 | 425 817.00 |
FG Production vendue services | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 615.00 | | 513 615.00 | 513 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 1 700.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 1 700.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 10 373.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 10 373.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -8 674.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | -120.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 779.00 | 468 406.00 | | 522 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 066.00 | 468 169.00 | | 515 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 712.00 | 237.00 | | 7 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 626.00 | | 3 964.00 | 237 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 425.00 | | 3 964.00 | 212 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 488.00 | 5 833.00 | | 200 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 885.00 | 5 833.00 | | 197 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VC Groupe et associés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |