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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 036.00 | 130 080.00 | 6 956.00 | 137 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 898.00 | 191 532.00 | 29 366.00 | 220 898.00 |
BT Marchandises | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 727.00 | 7 113.00 | 26 613.00 | 33 727.00 |
BZ Autres créances | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CF Disponibilités | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 538.00 | 7 113.00 | 195 425.00 | 202 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 436.00 | 198 645.00 | 224 791.00 | 423 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
DH Report à nouveau | -10 716.00 | -19 756.00 | | -10 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915.00 | 9 040.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 145 850.00 | 133 935.00 | | 145 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 1 159.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 62 185.00 | | 50 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 014.00 | 34 568.00 | | 26 014.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 1 815.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 940.00 | 99 728.00 | | 78 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 791.00 | 233 663.00 | | 224 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 940.00 | 99 728.00 | | 78 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 502.00 | | 383 502.00 | 383 502.00 |
FG Production vendue services | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 695.00 | | 479 695.00 | 479 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | 4 578.00 | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | 4 578.00 | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 649.00 | 1 772.00 | | 9 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 649.00 | 10 400.00 | | 9 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 919.00 | -5 822.00 | | -6 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 252.00 | 492 938.00 | | 491 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 336.00 | 483 898.00 | | 479 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 915.00 | 9 040.00 | | 11 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 081.00 | 3 988.00 | | 4 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 238.00 | | | 218 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 225.00 | | | 193 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 840.00 | 4 691.00 | | 186 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 237.00 | 4 691.00 | | 184 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | 7 113.00 | 8 628.00 | 8 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 628.00 | 7 113.00 | 8 628.00 | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | 7 113.00 | 8 628.00 | 8 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 113.00 | 8 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 2 305.00 | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
ST Autres comptes | 30 712.00 | 32 387.00 | | 30 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 609.00 | 29 917.00 | | 29 609.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570.00 | 3 517.00 | | 4 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 549.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 767.00 | 3 854.00 | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 767.00 | 97 687.00 | | 95 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 894.00 | 56 857.00 | | 65 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 743.00 | 87 673.00 | | 86 743.00 |