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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 358.00 | 45 508.00 | 30 850.00 | 76 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 707.00 | 45 508.00 | 32 198.00 | 77 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 641.00 | 3 356.00 | 114 284.00 | 117 641.00 |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 317.00 | 3 356.00 | 193 960.00 | 197 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 024.00 | 48 865.00 | 226 158.00 | 275 024.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
DH Report à nouveau | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 098.00 | -8 091.00 | | -10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 116 228.00 | 126 326.00 | | 116 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 85.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 42 962.00 | | 19 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 086.00 | 113 114.00 | | 81 086.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 24.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 930.00 | 160 687.00 | | 109 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 158.00 | 287 014.00 | | 226 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 473 813.00 | | 473 813.00 | 473 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 896.00 | | 473 896.00 | 473 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 2 333.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2 333.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 4.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 4.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 2 328.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 535.00 | 435 800.00 | | 488 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 634.00 | 443 891.00 | | 498 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 098.00 | -8 091.00 | | -10 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 344.00 | | 16 363.00 | 61 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | | 16 333.00 | 60 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 30.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 437.00 | 8 071.00 | | 37 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | 8 071.00 | | 37 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 315.00 | 134 402.00 | 4 912.00 | 139 315.00 |
VW T.V.A. | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |