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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 581.00 | 52 969.00 | 13 612.00 | 66 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 900.00 | 52 969.00 | 14 930.00 | 67 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 843.00 | | 139 843.00 | 139 843.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 054.00 | | 190 054.00 | 190 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 954.00 | 52 969.00 | 204 985.00 | 257 954.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 018.00 | 73 616.00 | | 36 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 454.00 | -37 598.00 | | 7 454.00 |
DL TOTAL (I) | 87 472.00 | 80 018.00 | | 87 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 106.00 | 129.00 | | 20 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 9 200.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 6 205.00 | | 9 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 783.00 | 20 688.00 | | 86 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 512.00 | 36 223.00 | | 117 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 985.00 | 116 241.00 | | 204 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
FG Production vendue services | 463 161.00 | | 463 161.00 | 463 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 013.00 | | 473 013.00 | 473 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 985.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 985.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 787.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 741.00 | 358 170.00 | | 490 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 286.00 | 395 768.00 | | 483 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 454.00 | -37 598.00 | | 7 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 139.00 | | 1 360.00 | 72 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 67 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 569.00 | 66 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 790.00 | | 1 360.00 | 70 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 746.00 | 5 792.00 | 5 569.00 | 52 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 746.00 | 5 792.00 | 5 569.00 | 52 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 139 843.00 | 139 843.00 | | 139 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 364.00 | 146 510.00 | 854.00 | 147 364.00 |
VW T.V.A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |