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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 543.00 | 47 887.00 | 21 655.00 | 69 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 891.00 | 47 887.00 | 23 004.00 | 70 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CF Disponibilités | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 629.00 | 47 887.00 | 171 742.00 | 219 629.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 245.00 | 90 418.00 | | 97 245.00 |
DH Report à nouveau | | -18 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 628.00 | 25 017.00 | | -23 628.00 |
DL TOTAL (I) | 117 616.00 | 141 245.00 | | 117 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 102.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 9 821.00 | | 11 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 625.00 | 56 117.00 | | 42 625.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 125.00 | 70 541.00 | | 54 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 742.00 | 211 787.00 | | 171 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 410 598.00 | | 410 598.00 | 410 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 598.00 | | 410 598.00 | 410 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 1 000.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 70.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 154.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 845.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 384.00 | 495 715.00 | | 412 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 013.00 | 470 698.00 | | 436 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 628.00 | 25 017.00 | | -23 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 794.00 | | 699.00 | 70 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 70 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 69 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 445.00 | | 699.00 | 69 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 894.00 | 7 529.00 | 536.00 | 40 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 894.00 | 7 529.00 | 536.00 | 40 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 880.00 | 94 996.00 | 883.00 | 95 880.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |