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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 790.00 | 52 745.00 | 18 044.00 | 70 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 139.00 | 52 745.00 | 19 393.00 | 72 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 987.00 | 52 745.00 | 116 241.00 | 168 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 616.00 | 97 245.00 | | 73 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 598.00 | -23 628.00 | | -37 598.00 |
DL TOTAL (I) | 80 018.00 | 117 616.00 | | 80 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 77.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 11 202.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 688.00 | 42 625.00 | | 20 688.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 223.00 | 54 125.00 | | 36 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 241.00 | 171 742.00 | | 116 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
FG Production vendue services | 352 248.00 | | 352 248.00 | 352 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 811.00 | | 355 811.00 | 355 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 431.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 431.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 66.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | 365.00 | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 170.00 | 412 384.00 | | 358 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 768.00 | 436 013.00 | | 395 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 598.00 | -23 628.00 | | -37 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 891.00 | | 2 913.00 | 70 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 72 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 70 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 543.00 | | 2 913.00 | 69 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 887.00 | 6 523.00 | 1 665.00 | 47 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 887.00 | 6 523.00 | 1 665.00 | 47 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 334.00 | 57 450.00 | 883.00 | 58 334.00 |
VW T.V.A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |