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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CU Autres participations | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -172 177.00 | -180 590.00 | | -172 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 357.00 | 8 412.00 | | 9 357.00 |
DL TOTAL (I) | -54 188.00 | -63 545.00 | | -54 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 812.00 | 126 512.00 | | 125 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 2 690.00 | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 184.00 | 129 541.00 | | 127 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 996.00 | 65 996.00 | | 72 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -569.00 | 338.00 | | -569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 357.00 | 8 412.00 | | 9 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 268.00 | 1 775.00 | 14 493.00 | 16 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |