| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
CF Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
CU Autres participations | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -153 897.00 | -159 408.00 | | -153 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204.00 | 5 511.00 | | -2 204.00 |
DL TOTAL (I) | -47 468.00 | -45 264.00 | | -47 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 247.00 | 120 747.00 | | 112 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 533.00 | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 637.00 | 123 121.00 | | 114 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 169.00 | 77 857.00 | | 67 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 637.00 | 123 121.00 | | 114 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127.00 | 8 510.00 | | 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331.00 | 3 000.00 | | 2 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204.00 | 5 511.00 | | -2 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |