|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
CU Autres participations | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -159 408.00 | -164 292.00 | | -159 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | 4 885.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | -45 264.00 | -50 775.00 | | -45 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 747.00 | 120 747.00 | | 120 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 518.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 121.00 | 122 265.00 | | 123 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 857.00 | 71 490.00 | | 77 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 121.00 | 122 265.00 | | 123 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 747.00 | | | 120 747.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 352.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | -27.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510.00 | 7 045.00 | | 8 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000.00 | 2 160.00 | | 3 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 511.00 | 4 885.00 | | 5 511.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |