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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
CU Autres participations | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -164 292.00 | -162 821.00 | | -164 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | -1 471.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | -50 775.00 | -55 660.00 | | -50 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 747.00 | 124 607.00 | | 120 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 372.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 265.00 | 125 979.00 | | 122 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 490.00 | 70 319.00 | | 71 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 265.00 | 125 979.00 | | 122 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | -284.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220.00 | 229.00 | | 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665.00 | 1 700.00 | | 4 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 885.00 | -1 471.00 | | 4 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 367.00 | | 7 044.00 | 68 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 65 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 65 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 367.00 | | 7 044.00 | 68 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 747.00 | 120 747.00 | | 120 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 714.00 | 27.00 | 11 687.00 | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |