| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 129.00 | 9 829.00 | 10 300.00 | 20 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 737.00 | | 676 737.00 | 676 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 780.00 | 11 349.00 | 1 620 431.00 | 1 631 780.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 386 218.00 | | 386 218.00 | 386 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 348.00 | | 386 348.00 | 386 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 128.00 | 11 349.00 | 2 006 779.00 | 2 018 128.00 |
CU Autres participations | 933 394.00 | | 933 394.00 | 933 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DH Report à nouveau | 39 476.00 | 46 079.00 | | 39 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 509.00 | 24 897.00 | | 248 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 941.00 | 1 581 432.00 | | 1 799 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 839.00 | 80 270.00 | | 92 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 2 512.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 223.00 | 1 692.00 | | 113 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 838.00 | 84 474.00 | | 206 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 779.00 | 1 665 906.00 | | 2 006 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 992.00 | 698.00 | | 345 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 92.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 932.00 | 607.00 | | 345 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 771.00 | 4 393.00 | | 113 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 509.00 | 24 897.00 | | 248 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 840.00 | | 33 000.00 | 1 658 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | | 3 000.00 | 17 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 191.00 | | 30 000.00 | 1 640 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 228.00 | 3 120.00 | | 8 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | 3 120.00 | | 6 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676 737.00 | | | 676 737.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 867.00 | 130.00 | 676 737.00 | 676 867.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 838.00 | 206 838.00 | | 206 838.00 |