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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 113 526.00 | 267 919.00 | 1 845 608.00 | 2 113 526.00 |
040 Immobilisations financières | 234 621.00 | | 234 621.00 | 234 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 349 667.00 | 269 439.00 | 2 080 228.00 | 2 349 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
084 Disponibilités | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 384.00 | | 127 384.00 | 127 384.00 |
110 Total général Actif | 2 477 051.00 | 269 439.00 | 2 207 613.00 | 2 477 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 595 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 030 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 207 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 75.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 029.00 | 23 478.00 | | 26 029.00 |
224 Production immobilisée | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
230 Autres produits | | 11 481.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 936.00 | 35 034.00 | | 31 936.00 |
242 Autres charges externes. | 27 412.00 | 51 486.00 | | 27 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 964.00 | | 3 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 583.00 | 111 274.00 | | 113 583.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 527.00 | 163 724.00 | | 144 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 591.00 | -128 690.00 | | -112 591.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 24 500.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -112 236.00 | -104 545.00 | | -112 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 802 462.00 | | | 1 802 462.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 234 621.00 | | | 234 621.00 |