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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 113 526.00 | 154 336.00 | 1 959 190.00 | 2 113 526.00 |
040 Immobilisations financières | 267 141.00 | 30 000.00 | 237 141.00 | 267 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 382 187.00 | 185 856.00 | 2 196 331.00 | 2 382 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
084 Disponibilités | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
110 Total général Actif | 2 503 156.00 | 185 856.00 | 2 317 300.00 | 2 503 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | 482 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 143 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 317 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 478.00 | 10 792.00 | | 23 478.00 |
230 Autres produits | 11 481.00 | 227.00 | | 11 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 034.00 | 11 019.00 | | 35 034.00 |
242 Autres charges externes. | 51 486.00 | 138 873.00 | | 51 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 1 444.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 408.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 111 274.00 | 31 999.00 | | 111 274.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 724.00 | 172 751.00 | | 163 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 690.00 | -161 732.00 | | -128 690.00 |
280 Produits financiers | 24 500.00 | 18 810.00 | | 24 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 479 556.00 | | |
294 Charges financières | | 30 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 868 068.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 545.00 | 438 565.00 | | -104 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 156 865.00 | | | 2 156 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 099.00 | | | 252 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |