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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 019.00 | 12 808.00 | 8 212.00 | 21 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 876.00 | 14 328.00 | 1 030 548.00 | 1 044 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CF Disponibilités | 821 329.00 | | 821 329.00 | 821 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 828.00 | | 874 828.00 | 874 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 703.00 | 14 328.00 | 1 905 375.00 | 1 919 703.00 |
CU Autres participations | 943 391.00 | | 943 391.00 | 943 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 11 500.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 232 500.00 | 456.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 441.00 | 39 476.00 | | 43 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | 248 509.00 | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 085.00 | 1 799 941.00 | | 1 809 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 453.00 | 92 839.00 | | 88 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 776.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 113 223.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 291.00 | 206 838.00 | | 96 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 375.00 | 2 006 779.00 | | 1 905 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 345 992.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 60.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 345 932.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 113 771.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 822.00 | 389 808.00 | | 56 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 678.00 | 141 299.00 | | 47 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | 248 509.00 | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 780.00 | | 10 888.00 | 1 631 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 792.00 | 1 022 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 792.00 | 1 044 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | | 891.00 | 20 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 131.00 | | 9 997.00 | 1 610 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 2 979.00 | | 11 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | 2 979.00 | | 9 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |