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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AP Constructions | 12 585.00 | 12 584.00 | 1.00 | 12 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 960.00 | 18 002.00 | 1 958.00 | 19 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 515.00 | 3 051.00 | 4 464.00 | 7 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 051.00 | 35 049.00 | 13 002.00 | 48 051.00 |
BP En cours de production de services | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BT Marchandises | 148 028.00 | | 148 028.00 | 148 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 040.00 | 3 648.00 | 91 392.00 | 95 040.00 |
BZ Autres créances | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CF Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 936.00 | 3 648.00 | 296 288.00 | 299 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 987.00 | 38 697.00 | 309 290.00 | 347 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DG Autres réserves | 136 598.00 | 101 942.00 | | 136 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 669.00 | 34 656.00 | | -7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 146 418.00 | 154 087.00 | | 146 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 87.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 552.00 | 34 000.00 | | 23 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 45 303.00 | | 49 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 792.00 | 98 544.00 | | 89 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 873.00 | 177 935.00 | | 162 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 290.00 | 332 021.00 | | 309 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 873.00 | 177 935.00 | | 162 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 922.00 | | 4 129.00 | 43 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | | 4 129.00 | 35 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 153.00 | 1 898.00 | | 33 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 741.00 | 1 898.00 | | 31 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 356.00 | 133 356.00 | | 133 356.00 |
VW T.V.A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 873.00 | 162 873.00 | | 162 873.00 |