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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 691.00 | 16 199.00 | 1 492.00 | 17 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 515.00 | 5 840.00 | 1 675.00 | 7 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 370.00 | 34 624.00 | 9 747.00 | 44 370.00 |
BP En cours de production de services | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BT Marchandises | 163 074.00 | | 163 074.00 | 163 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 535.00 | 2 282.00 | 81 253.00 | 83 535.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 064.00 | 2 282.00 | 276 782.00 | 279 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 435.00 | 36 906.00 | 286 528.00 | 323 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DG Autres réserves | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
DH Report à nouveau | -56 940.00 | -41 656.00 | | -56 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 353.00 | -15 284.00 | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 121 831.00 | 89 478.00 | | 121 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 226.00 | 7 298.00 | | 9 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 152.00 | 53 152.00 | | 41 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | 39 423.00 | | 35 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 441.00 | 89 794.00 | | 61 441.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 698.00 | 209 667.00 | | 164 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 528.00 | 299 145.00 | | 286 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 698.00 | 209 667.00 | | 164 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 086.00 | 7 153.00 | | 9 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 051.00 | | 1 321.00 | 48 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 44 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 37 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 059.00 | | 1 321.00 | 40 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 676.00 | 950.00 | 5 002.00 | 38 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 264.00 | 950.00 | 3 590.00 | 37 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 709.00 | | 427.00 | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709.00 | | 427.00 | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709.00 | | 427.00 | 2 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | 2 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VI Groupe et associés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 926.00 | 156 926.00 | | 156 926.00 |