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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 11 981.00 | 2 356.00 | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 515.00 | 6 624.00 | 891.00 | 7 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 078.00 | 31 189.00 | 12 888.00 | 44 078.00 |
BP En cours de production de services | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BT Marchandises | 186 325.00 | | 186 325.00 | 186 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 613.00 | 4 633.00 | 84 980.00 | 89 613.00 |
BZ Autres créances | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CF Disponibilités | 92 141.00 | | 92 141.00 | 92 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 675.00 | 4 633.00 | 422 042.00 | 426 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 752.00 | 35 823.00 | 434 930.00 | 470 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DG Autres réserves | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
DH Report à nouveau | -10 577.00 | -24 587.00 | | -10 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 590.00 | 14 010.00 | | 28 590.00 |
DL TOTAL (I) | 164 431.00 | 135 841.00 | | 164 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 515.00 | 100 030.00 | | 88 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | 24 402.00 | | 12 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839.00 | 6 263.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 274.00 | 34 955.00 | | 67 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 799.00 | 78 451.00 | | 86 799.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | 10 000.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 499.00 | 254 101.00 | | 270 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 930.00 | 389 942.00 | | 434 930.00 |